股票融配资 9月30日基金净值:招商添轩1年定开债最新净值1.0287,跌0.14%
发布日期:2024-11-05 23:03 点击次数:164
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本站消息,9月30日,招商添轩1年定开债最新单位净值为1.0287元,累计净值为1.0584元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.75%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添轩1年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.61%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为刘万锋,刘万锋于2023年3月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.07%。
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